Concentrado De La Cartera De Inversiones

Concentrado cartera debido al pequeño número de valores set-ups. Más volatilidad para mayores ganancias. Sólo invertir en un pequeño número de acciones con la esperanza de retornos mucho más grandes. Muchos titulares de fondos de inversión también sufren de ser excesivamente diversificada. Algunos fondos, especialmente los más grandes, tienen muchos activos (es decir, dinero en efectivo para invertir) que tienen que mantener, literalmente, cientos de poblaciones y, en consecuencia, por lo que son ustedes. En algunos casos, esto hace que sea casi imposible que el fondo para superar a los índices de la razón que invirtió en el fondo y está pagando el gestor del fondo una comisión de gestión. La diversificación es como el helado: su buena, pero sólo en cantidades razonables. El consenso común es que una cartera bien equilibrada con aproximadamente 20 poblaciones diversifica lejos la cantidad máxima de riesgo de mercado. Ser propietario de las reservas adicionales quita el potencial de los grandes ganadores que afectan significativamente su línea de fondo, como es el caso de los grandes fondos de inversión invirtiendo en cientos de poblaciones. Según Warren Buffett: amplia diversificación sólo es necesaria cuando los inversores no entienden lo que están haciendo. En otras palabras, si usted diversificar demasiado, es posible que no perderá mucho, pero te vas a ganar mucho. Investorpedia Optimización Usando Cálculo Desde nuestro juego lanzamiento de moneda es relativamente simple, también podemos encontrar la fracción óptima apuesta utilizando el cálculo. Como sabemos que el mejor sistema se hace evidente después de un solo ciclo de cabeza-cola, podemos simplificar el problema a resolver por sólo uno de los pares de cabeza de la cola. El juego después de un par de lanzamientos: S = (1 + b * P) * (1 b) * S 0 S la hoguera después de un par de volteretas b la fracción apuesta S 0 el juego antes de que el par de volteretas (1 + b * P) el efecto de la tapa ganadora (1 b) el efecto de la tapa perder Así que el retorno efectivo, R, de un par de lanzamientos es: R = S / S 0 R = (1 + BP) * (1 b) R = 1 b + b bp 2 P R = 1 + b (P-1) b 2 P Note como para pequeños valores de b, R aumenta con b (P-1) y como para grandes valores de b, R disminuye con b 2 P. Estas son las formulaciones matemáticas de las normas comerciante tímidos y audaces. Podemos trazar R frente b para obtener una gráfica que se parece a la que llegamos por la simulación, por encima, y ​​simplemente seleccionar el punto máximo por inspección. También podemos notar que en el máximo, la pendiente es cero, por lo que también podemos resolver para el máximo tomando la pendiente y se establece igual a cero. Pendiente = dR / db = (P-1) 2 pb = 0, por lo tanto: b = (P-1) / 2P. y, para p = 2: 1, b = (2 1) / (2 * 2) = 0,25 Así que la apuesta óptima, como antes, es del 25% del capital. Ed Seykota Una vez que tenga su sistema, sacar sus líneas en la arena y no adivinar el sistema nunca. Su trabajo es, pues, que esperar a que el comercio y tomar independientemente de cómo los últimos oficios elaborados. No cambiar las reglas, no hay manchas de la línea, ninguna tripa añadiendo sensación. Wait..trade..repeat. Usted tiene una línea en la arena. Diga 25% -30%, donde si el fondo jamás golpea esas retiradas de fondos que cerrar el negocio. Comercio como un robot, una vez que tenga su sistema. envíeme un correo electrónico con su número de teléfono si quieres hablar o momentumstocks909 (arroba) gmail Introduzca su dirección de correo electrónico